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INSTRUCTIVO PARA CANCELACION DE CUENTAS EN ENTIDADES FINANCIERAS

GESTIóN FINANCIERA

I-GF-369
Rige a partir de:
2008-11-13

Versión: 1

 

OBJETIVO:
Definir las actividades para la cancelación de cuentas bancarias por parte de la Universidad

DESARROLLO:
1: El Rector de la Universidad es la unica persona que autoriza cancelacion de cuentas bancarias ante las entidades financieras.

2: La cancelacion de cuentas bancarias se da en los siguientes casos:
2.1: Cancelacion de Convenios, los cuales eran manejados en una cuenta especifica,
2.2: Liquidacion de Convenios
2.3: Cuentas inactivas para la Universidad,
2.4:

Con el animo de minimizar el numero de cuentas bancarias, minimizar el riesgo y la operativiada, periodicamente se hacen analisis de las cuentas existentes, para elevar la solicitud a la Administracion y asi tomar la decision de cancelar.

FLUJOGRAMA
PASO ACTIVIDAD PRECEDE RESPONSABLE DESCRIPCIÓN
1 Inicio 0    
2 Elabora solicitud de cancelacion 1 Rector y Profesional Especializado oficina financiera Tesoreria elabora oficio de solicitud de cancelacion de cuenta bancaria para la firma del Rector.

TIEMPO: en el momento que sea necesario
3 Envia autorizacion de cancelacion cuenta bancaria 2 Profesional Especializado de la Oficina Financiera. Envia autorizacion de cancelacion cuenta bancaria a la entidad financiera.

TIEMPO: 1 dia habil
4 Envía la certificacion de cancelacion de la cuenta bancaria 3 Personal encargado de entidad financiera Envía a Tesorería la certificación de cancelación de la cuenta bancaria.

TIEMPO: un dia
5 Analisis cuenta bancaria 4 Profesional Especializado de la Oficina Financiera. Se Analiza la cancelacion de la cuenta bancaria, se ajustan los saldos en el Sistema de Gestion financiera, con el fin de dejar el saldo en cero.

TIEMPO: 1 mes
6 Informa a contabilidad 5 Profesional Especializado de la Oficina Financiera. Se informa a contabilidad, con el fin de ser conciliada la cuenta bancaria y se lleva un reporte en papeles de trabajo como historico de la cuenta.

TIEMPO: 1 mes
7 Conciliacion cuenta bancaria 6 Profesional Especializado de la Oficina Financiera. Contabilidad concilia la cuenta con el fin de establecer diferencias y/o valores pendientes de ingresar al SGF

TIEMPO: 1 mes
8 Fin 7    

 

Elaborado Por: Encargado Revisión: Encargado Aprobación:
Sonia Imelda Vallejo Rivera

PROFESIONAL ESPECIALIZADO
Mauricio Arbelaez Rendon

JEFE DE OFICINA
AURA LILIANA GAVIRIA GIRALDO

JEFE OFICINA

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